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Positions-Größen-Simulator

· dynamisches Sizing

Was-wäre-wenn-Simulation: Statt fix 10 $ pro Trade — was, wenn als Margin pro Trade X % des aktuellen Kontostandes verwendet würden? Bei Verlust schrumpft die Trade-Größe automatisch mit dem Konto, bei Gewinn wächst sie mit. Klassisches Fixed-Fractional Sizing.

Beispiel: Start 1000 $, Margin-Einsatz 1 %, Hebel 5× → erste Trade-Margin 10 $, Notional 50 $. Konto fällt auf 800 $: nächste Margin 8 $. Konto wächst auf 1200 $: nächste Margin 12 $.
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